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力帆實業(集團)股份有限公司 2016年公司債券(第一期)2019年付息公告
發布時間:2019-01-18     |     點擊量:

 

證券代碼:601777    證券簡稱:力帆股份    公告編號:臨2019-013

債券代碼:136210    債券簡稱:16力帆債

 

力帆實業(集團)股份有限公司

2016年公司債券(第一期)2019年付息公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

重要內容提示:

l  債權登記日:2019125

l  債券付息日:2019128

 

力帆實業(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發行人”)于2016128日發行的力帆實業(集團)股份有限公司2016年公司債券(第一期)(以下簡稱“本期債券”)將于2019128日支付自2018128日至2019127日期間(以下簡稱“本年度”)的利息。為保證付息工作的順利進行,方便投資者及時領取利息,現將有關事宜公告如下:

一、“16力帆債”基本情況

1、債券名稱:力帆實業(集團)股份有限公司2016年公司債券(第一期)

2、債券簡稱及代碼:16力帆債(136210

3、發行規模:人民幣9億元

4、票面金額:100元人民幣/

5、債券期限:本期債券期限為5年(附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權)

6、發行方式:面向合格投資者公開發行

7、債券利率:本期債券票面年利率為6.26%。本期債券票面利率在存續內前3年固定不變,在存續期的第3年末,公司可選擇調整票面利率,存續期后2年票面利率為本期債券存續內前3年票面利率加公司提升的基點(或減發行人下調的基點),在存續期后2年固定不變。本期債券票面利率采取單利計息,不計復利。

8、回售條款:發行人發出關于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后,債券持有人有權選擇在本期債券第3個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日,發行人將按照上海證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。

9、計息期限:本期債券的計息期限為2016128日至2021127日。若投資者在第3年末行使回售選擇權,則其回售部分債券的計息期限自2016128日至2019127日。

10、付息日:2017年至2021年每年的128日。若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為自2017年至2019年每年的128日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日(順延期間不另計利息);每次付息款項不另計利息。

11、兌付日:本期債券的兌付日為2021128日。若投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的兌付日為2019128日。如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日;順延期間兌付款項不另計利息。

12、計息和還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

13、信用級別:經聯合評級綜合評定,發行人的主體信用等級為AA級,本期債券信用等級為AA級。

14、上市時間和地點:本期債券于201631日在上海證券交易所上市交易。

15、登記、托管、代理債券派息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中證登上海分公司”)。

二、本期債券本次付息方案

根據債券募集說明書的規定,本期債券的票面利率為6.26%,每手“16力帆債”(每手10張,每張面值人民幣100元)實際派發利息為人民幣62.60元(含稅)。

三、本期債券本次債權登記日和付息日

1、債權登記日:2019125

2、債券付息日:2019128

四、本期債券付息兌付對象

本次付息兌付對象為截止2019125日上海證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體“16力帆債”持有人。

五、本期債券付息兌付方法

(一)公司與中證登上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議,委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。本公司最遲將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。如公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶,則中證登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,后續兌付、兌息工作由公司自行負責辦理,相關實施事宜以公司的公告為準。

(二)中證登上海分公司在收到款項后,通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構),投資者于兌付機構領取債券利息。

六、關于投資者繳納公司債券利息所得稅的說明

1、關于向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳并直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下:

1)納稅人:本期債券的個人投資者;

2)征稅對象:本期債券的利息所得;

3)征稅稅率:按利息額的20%征收;

4)征稅環節:個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除;

5)代扣代繳義務人:負責本期債券付息工作的各兌付機構。

2、關于向非居民企業征收公司債券利息所得稅的說明

根據2018117日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》,自2018117日起至2021116日止,對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。

3、根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及其他相關稅收法規文件的有關規定,對于持有本期債券的居民企業,其債券利息所得稅自行繳納。

七、相關構及聯系方法

1、發行人:力帆實業(集團)股份有限公司

地址:重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路16

聯系人:周錦宇

電話:023-61663050

傳真:023-65213175

郵政編碼:400037

2、牽頭主承銷商、債券受托管理人:國泰君安證券股份有限公司

地址:上海市浦東新區商城路 618

聯系人:周亮

電話:021-38677924

傳真:021-38676666

郵政編碼:200120

3、聯席主承銷商:國開證券有限責任公司

地址:北京市西城區阜外大街29

聯系人:王云浩

電話:010-51789044

傳真:010-51789043

郵政編碼:100032

4、托管機構:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

地址:上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3

聯系人:史周相

電話:021-68871108

郵政編碼:200120

 

特此公。

 

 

力帆實業(集團)股份有限公司董事會

         2019118

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